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基金名称   易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
基金简称   易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
场内简称   生物LOF
基金代码   161122
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   股票型基金
转型后成立日期   2020-12-03
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   张湛
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2020-12-31:699,316,916.78元
投资范围   本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
投资比例   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   本基金的业绩比较基准为中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征   本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

点击查看:原易方达生物分级A基金信息
点击查看:原易方达生物分级B基金信息
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020年12月3日至2020年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2020-12-31)
20202020年
四季度
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A10.43%10.43%--
业绩基准10.37%10.37%--
 
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年12月3日至2020年12月31日)
1.本基金由原易方达生物科技指数分级证券投资基金于2020年12月3日转型而来,截至报告期末,本基金合同生效未满一年。 2. 自2020年12月3日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2020年12月4日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十三部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 4.自基金转型至报告期末,A类基金份额净值增长率为10.43%,同期业绩比较基准收益率为10.37%。C类基金份额净值增长率为7.17%,同期业绩比较基准收益率为7.10%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。