基金名称 |
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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
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易方达永旭定期开放债券 |
场内简称 |
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易基永旭 |
基金代码 |
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161117 |
上市场所 |
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深圳证券交易所 |
基金类型 |
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债券型基金 |
成立日期 |
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2012-06-19 |
基金管理人 |
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易方达基金管理有限公司 |
基金经理 |
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李一硕 |
基金托管人 |
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中国工商银行股份有限公司 |
资产规模 |
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数据截至2020-09-30:1,473,444,763.80元
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投资范围 |
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 |
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本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资目标 |
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本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 |
业绩比较基准 |
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两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5% |
风险收益特征 |
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本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |