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基金名称   易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称   易方达恒茂39个月定开债券发起式
基金代码   009212
基金类型   债券型证券投资基金
成立日期   2020-07-16
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   藏海涛
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2020-09-30:8,028,094,099.60元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债(含商业银行金融债)等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券等信用债品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);在开放期内每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资目标   本基金在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准   每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方达恒茂39个月定开债券发起式基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020年7月16日至2020年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2020-09-30)
2020年
三季度
易方达恒茂39个月定开债券发起式0.58%--
业绩基准0.70%--
 
易方达恒茂39个月定开债券发起式累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年7月16日至2020年9月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。