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基金名称   易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称   易方达恒裕一年定开债券发起式
基金代码   009050
基金类型   债券型证券投资基金
成立日期   2020-03-12
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   纪玲云
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2020-06-30:1,006,861,116.02元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制);在开放运作期内每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资目标   本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准   中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方达恒裕一年定开债券发起式基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020年3月12日至2020年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2020-06-30)
2020年
二季度
易方达恒裕一年定开债券发起式0.69%0.80%
业绩基准0.05%-0.22%
 
易方达恒裕一年定开债券发起式累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年3月12日至2020年6月30日)
1.本基金合同于2020年3月12日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为0.69%,同期业绩比较基准收益率为0.05%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。